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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78.00 | 38.00 | 40.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 353.00 | 735 038.00 | 350 315.00 | 1 085 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 613.00 | 3 807.00 | 12 806.00 | 16 613.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 050.00 | 3 807.00 | 18 243.00 | 22 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 403.00 | 738 845.00 | 368 558.00 | 1 107 403.00 |
CU Autres participations | 1 085 275.00 | 735 000.00 | 350 275.00 | 1 085 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DH Report à nouveau | 365 089.00 | 492 680.00 | | 365 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 655.00 | -127 590.00 | | -617 655.00 |
DL TOTAL (I) | -32 165.00 | 585 489.00 | | -32 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 873.00 | 310 349.00 | | 310 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 195.00 | 4 049.00 | | 51 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | | | 409.00 |
EA Autres dettes | 38 168.00 | 49 488.00 | | 38 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 723.00 | 363 964.00 | | 400 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 558.00 | 949 453.00 | | 368 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 129.00 | | 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 195.00 | 20 851.00 | 11 834.00 | 51 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 873.00 | 135.00 | 121 188.00 | 310 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 723.00 | 59 641.00 | 133 022.00 | 400 723.00 |