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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 269.00 | 108 562.00 | 232 707.00 | 341 269.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 712.00 | 108 990.00 | 232 722.00 | 341 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 088.00 | 5 010.00 | 36 079.00 | 41 088.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 83 206.00 | | 83 206.00 | 83 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 589.00 | 5 010.00 | 122 579.00 | 127 589.00 |
110 Total général Actif | 469 300.00 | 113 999.00 | 355 301.00 | 469 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 511.00 | | | 100 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 738.00 | | | 142 738.00 |
230 Autres produits | 477.00 | | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 726.00 | | | 243 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
252 Charges sociales | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 753.00 | | | 175 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
294 Charges financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 471.00 | | | 318 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |