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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 488 087.00 | 221 356.00 | 266 730.00 | 488 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 515.00 | 221 784.00 | 266 730.00 | 488 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
072 Créances – Autres | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
084 Disponibilités | 128 301.00 | | 128 301.00 | 128 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 288.00 | | 181 288.00 | 181 288.00 |
110 Total général Actif | 669 803.00 | 221 784.00 | 448 018.00 | 669 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 291 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 717.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 858.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 195.00 | | | 487 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116.00 | | | 116.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 116.00 | | | 116.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |