| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 369.00 | 141 864.00 | 267 504.00 | 409 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 797.00 | 142 292.00 | 267 504.00 | 409 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 354.00 | | 90 354.00 | 90 354.00 |
072 Créances – Autres | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
084 Disponibilités | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 012.00 | | 175 012.00 | 175 012.00 |
110 Total général Actif | 584 808.00 | 142 292.00 | 442 516.00 | 584 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 442.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 985.00 | | | 92 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 876.00 | | | 198 876.00 |
230 Autres produits | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 711.00 | | | 297 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 727.00 | | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
252 Charges sociales | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 554.00 | | | 221 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 712.00 | | | 341 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |