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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 80 569.00 | 54 527.00 | 26 041.00 | 80 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 340.00 | 11 315.00 | 1 025.00 | 12 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 920.00 | 63 968.00 | 11 952.00 | 75 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 619.00 | 130 724.00 | 189 895.00 | 320 619.00 |
BT Marchandises | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BZ Autres créances | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
CF Disponibilités | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 644.00 | | 145 644.00 | 145 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 264.00 | 130 724.00 | 335 540.00 | 466 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 157.00 | -198 141.00 | | -208 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 875.00 | -10 015.00 | | -34 875.00 |
DL TOTAL (I) | -210 032.00 | -175 157.00 | | -210 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 947.00 | 146 334.00 | | 98 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 548.00 | 33 661.00 | | 43 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 413.00 | 107 066.00 | | 115 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 534.00 | 46 815.00 | | 40 534.00 |
EA Autres dettes | 247 127.00 | 247 395.00 | | 247 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 572.00 | 581 272.00 | | 545 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 540.00 | 406 115.00 | | 335 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 732.00 | | 261 732.00 | 261 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 832.00 | | 262 832.00 | 262 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 203.00 | |
GE Autres charges | | | 12 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 709.00 | 3 426.00 | | 16 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 720.00 | 3 426.00 | | 15 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8.00 | -6.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 558.00 | 281 831.00 | | 280 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 432.00 | 291 847.00 | | 315 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 875.00 | -10 015.00 | | -34 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 620.00 | | | 320 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 913.00 | | | 150 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 830.00 | | | 168 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 712.00 | 13 012.00 | | 117 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 799.00 | 13 012.00 | | 116 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 414.00 | 115 414.00 | | 115 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 676.00 | 290 676.00 | | 290 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 874.00 | 33 229.00 | 65 645.00 | 98 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 261.00 | 44 159.00 | 101.00 | 44 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 572.00 | 479 927.00 | 65 645.00 | 545 572.00 |