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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 31 389.00 | 25 335.00 | 6 054.00 | 31 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 934.00 | 8 390.00 | 4 544.00 | 12 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 205 252.00 | 43 879.00 | 161 373.00 | 205 252.00 |
BT Marchandises | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 990.00 | 429.00 | 69 560.00 | 69 990.00 |
BZ Autres créances | 142 076.00 | | 142 076.00 | 142 076.00 |
CF Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 060.00 | 429.00 | 258 630.00 | 259 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 313.00 | 44 309.00 | 420 004.00 | 464 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 032.00 | -208 157.00 | | -243 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 721.00 | -34 875.00 | | 59 721.00 |
DL TOTAL (I) | -150 311.00 | -210 032.00 | | -150 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 111.00 | 98 947.00 | | 154 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 911.00 | 43 548.00 | | 57 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 621.00 | 115 413.00 | | 109 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 674.00 | 40 534.00 | | 30 674.00 |
EA Autres dettes | 217 996.00 | 247 127.00 | | 217 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 315.00 | 545 572.00 | | 570 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 004.00 | 335 540.00 | | 420 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 16 709.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 213.00 | 988.00 | | 24 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 786.00 | 15 720.00 | | 85 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -981.00 | -8.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 239.00 | 280 558.00 | | 362 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 517.00 | 315 432.00 | | 302 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 721.00 | -34 875.00 | | 59 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 620.00 | | | 320 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 830.00 | | | 168 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 724.00 | 8 382.00 | 95 227.00 | 130 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 811.00 | 8 382.00 | 95 227.00 | 129 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 621.00 | 109 621.00 | | 109 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 908.00 | 275 908.00 | | 275 908.00 |
UX Autres créances clients | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 242.00 | 21 939.00 | 47 303.00 | 69 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VP Divers | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 158.00 | 212 158.00 | | 212 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 316.00 | 523 013.00 | 47 303.00 | 570 316.00 |