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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 31 389.00 | 31 397.00 | -7.00 | 31 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 785.00 | 10 302.00 | 5 483.00 | 15 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 221.00 | 17 515.00 | 21 705.00 | 39 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 084.00 | 60 128.00 | 177 956.00 | 238 084.00 |
BT Marchandises | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 231.00 | 3 263.00 | 6 967.00 | 10 231.00 |
BZ Autres créances | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CF Disponibilités | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 018.00 | 3 263.00 | 73 755.00 | 77 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 103.00 | 63 391.00 | 251 711.00 | 315 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 553.00 | -178 868.00 | | -175 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 630.00 | 3 314.00 | | 22 630.00 |
DL TOTAL (I) | -119 923.00 | -142 553.00 | | -119 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 057.00 | 70 220.00 | | 115 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 299.00 | 84 431.00 | | 106 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 967.00 | 245 700.00 | | 124 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 310.00 | 12 246.00 | | 25 310.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 635.00 | 412 629.00 | | 371 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 711.00 | 270 075.00 | | 251 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 449.00 | | 7 636.00 | 230 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 913.00 | | | 150 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 760.00 | | 7 636.00 | 78 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 360.00 | 4 769.00 | | 55 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 446.00 | 4 769.00 | | 54 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 968.00 | 124 968.00 | | 124 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
UX Autres créances clients | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 164.00 | 14 008.00 | 57 135.00 | 93 164.00 |
VI Groupe et associés | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 635.00 | 292 479.00 | 57 135.00 | 371 635.00 |