| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 155.00 | 28 211.00 | 2 944.00 | 31 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 331.00 | 11 997.00 | 2 334.00 | 14 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 977.00 | 40 208.00 | 16 769.00 | 56 977.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CF Disponibilités | 108 401.00 | | 108 401.00 | 108 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 103.00 | | 180 103.00 | 180 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 080.00 | 40 208.00 | 196 872.00 | 237 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 008.00 | -1 203.00 | | 2 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 759.00 | 18 211.00 | | 20 759.00 |
DL TOTAL (I) | 141 766.00 | 121 008.00 | | 141 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 27 043.00 | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 479.00 | 39 076.00 | | 39 479.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 105.00 | 66 123.00 | | 55 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 872.00 | 187 131.00 | | 196 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 563.00 | | 432 563.00 | 432 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 563.00 | | 432 563.00 | 432 563.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 68.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 68.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 220.00 | -68.00 | | 4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 991.00 | 325 580.00 | | 414 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 232.00 | 307 369.00 | | 394 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 759.00 | 18 211.00 | | 20 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 575.00 | 11 922.00 | | 10 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 351.00 | 71 701.00 | 650.00 | 72 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |