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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 795.00 | 305.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 909.00 | 40 068.00 | 9 841.00 | 49 909.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 500.00 | 40 863.00 | 21 637.00 | 62 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
072 Créances – Autres | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
084 Disponibilités | 103 955.00 | | 103 955.00 | 103 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 198.00 | | 210 198.00 | 210 198.00 |
110 Total général Actif | 272 698.00 | 40 863.00 | 231 835.00 | 272 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 636.00 | 304 134.00 | | 377 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 420.00 | 6 069.00 | | 4 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 307.00 | 310 204.00 | | 383 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 386.00 | 77 653.00 | | 71 386.00 |
242 Autres charges externes. | 150 699.00 | 121 111.00 | | 150 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | 6 787.00 | | 5 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 178.00 | 94 187.00 | | 93 178.00 |
252 Charges sociales | 53 982.00 | 48 207.00 | | 53 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 972.00 | 2 081.00 | | 2 972.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 16.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 714.00 | 350 043.00 | | 377 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 593.00 | -39 839.00 | | 5 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 3 845.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 413.00 | -43 684.00 | | 5 413.00 |