| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 155.00 | 28 935.00 | 2 220.00 | 31 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 565.00 | 13 530.00 | 2 035.00 | 15 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 211.00 | 42 465.00 | 15 745.00 | 58 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 608.00 | | 187 608.00 | 187 608.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CF Disponibilités | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 220.00 | | 227 220.00 | 227 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 431.00 | 42 465.00 | 242 966.00 | 285 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 976.00 | 2 008.00 | | 2 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 126.00 | 20 759.00 | | 49 126.00 |
DL TOTAL (I) | 186 102.00 | 141 766.00 | | 186 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | 3.00 | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 11 623.00 | | 6 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 114.00 | 39 479.00 | | 47 114.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 863.00 | 55 105.00 | | 56 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 966.00 | 196 872.00 | | 242 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 810.00 | | 314 810.00 | 314 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 810.00 | | 314 810.00 | 314 810.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 4 458.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 238.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 066.00 | 4 220.00 | | 4 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 826.00 | 414 991.00 | | 321 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 700.00 | 394 232.00 | | 272 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 126.00 | 20 759.00 | | 49 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 360.00 | 10 575.00 | | 1 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 208.00 | 2 629.00 | 372.00 | 40 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 208.00 | 2 629.00 | 372.00 | 40 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 175.00 | 208 525.00 | 650.00 | 209 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |