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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 792.00 | 54 479.00 | 9 314.00 | 63 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 257.00 | 59 239.00 | 11 019.00 | 70 257.00 |
060 Stock marchandises | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 487.00 | 2 733.00 | 95 754.00 | 98 487.00 |
072 Créances – Autres | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
084 Disponibilités | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 509.00 | 2 733.00 | 152 776.00 | 155 509.00 |
110 Total général Actif | 225 766.00 | 61 972.00 | 163 795.00 | 225 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 538.00 | | | 538.00 |