| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 155.00 | 36 803.00 | 7 352.00 | 44 155.00 |
040 Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 620.00 | 41 563.00 | 9 057.00 | 50 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
060 Stock marchandises | 37 925.00 | | 37 926.00 | 37 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 172.00 | 2 116.00 | 69 056.00 | 71 172.00 |
072 Créances – Autres | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
084 Disponibilités | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 464.00 | 2 116.00 | 121 348.00 | 123 464.00 |
110 Total général Actif | 174 084.00 | 43 679.00 | 130 405.00 | 174 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 395.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 284.00 | | | 21 284.00 |