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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 077.00 | 55 184.00 | 8 893.00 | 64 077.00 |
040 Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 542.00 | 59 944.00 | 10 598.00 | 70 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
060 Stock marchandises | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 559.00 | 4 957.00 | 60 602.00 | 65 559.00 |
072 Créances – Autres | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
084 Disponibilités | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 286.00 | 4 957.00 | 113 329.00 | 118 286.00 |
110 Total général Actif | 188 828.00 | 64 901.00 | 123 927.00 | 188 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |