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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 328 750.00 | | 328 750.00 | 328 750.00 |
BZ Autres créances | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 234.00 | | 340 234.00 | 340 234.00 |
CU Autres participations | 328 750.00 | | 328 750.00 | 328 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 102 493.00 | 41 499.00 | | 102 493.00 |
DH Report à nouveau | -5 923.00 | -5 923.00 | | -5 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 962.00 | 60 993.00 | | -2 962.00 |
DK Provisions réglementées | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 317 358.00 | 320 319.00 | | 317 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 877.00 | 24 259.00 | | 22 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 877.00 | 39 336.00 | | 22 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 234.00 | 359 655.00 | | 340 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 877.00 | 39 336.00 | | 22 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 65 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962.00 | 4 007.00 | | 2 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 962.00 | 60 993.00 | | -2 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 750.00 | | | 328 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 750.00 | | | 328 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |