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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 328 750.00 | | 328 750.00 | 328 750.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 878.00 | | 333 878.00 | 333 878.00 |
CU Autres participations | 328 750.00 | | 328 750.00 | 328 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 82 493.00 | 102 493.00 | | 82 493.00 |
DH Report à nouveau | -13 807.00 | -11 336.00 | | -13 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 621.00 | -2 472.00 | | 16 621.00 |
DK Provisions réglementées | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 309 056.00 | 312 435.00 | | 309 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 598.00 | 41 777.00 | | 23 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 822.00 | 41 777.00 | | 24 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 878.00 | 354 212.00 | | 333 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 822.00 | 41 777.00 | | 24 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 176.00 | 121.00 | | 16 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -444.00 | 2 593.00 | | -444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 621.00 | -2 472.00 | | 16 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 750.00 | | | 328 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 750.00 | | | 328 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VI Groupe et associés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |