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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 328 750.00 | | 328 750.00 | 328 750.00 |
BZ Autres créances | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 212.00 | | 354 212.00 | 354 212.00 |
CU Autres participations | 328 750.00 | | 328 750.00 | 328 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
DH Report à nouveau | -11 336.00 | -8 885.00 | | -11 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 472.00 | -2 451.00 | | -2 472.00 |
DK Provisions réglementées | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 312 435.00 | 314 907.00 | | 312 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 777.00 | 27 100.00 | | 41 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 777.00 | 27 100.00 | | 41 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 212.00 | 342 007.00 | | 354 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 100.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593.00 | 2 451.00 | | 2 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 472.00 | -2 451.00 | | -2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 750.00 | | | 328 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 750.00 | | | 328 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VP Divers | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |