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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546.00 | 16 052.00 | 13 494.00 | 29 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 415.00 | 14 285.00 | 32 130.00 | 46 415.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 976.00 | 33 352.00 | 45 624.00 | 78 976.00 |
BT Marchandises | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BZ Autres créances | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 171 369.00 | | 171 369.00 | 171 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 365.00 | | 205 365.00 | 205 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 341.00 | 33 352.00 | 250 989.00 | 284 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DH Report à nouveau | 102 356.00 | 75 608.00 | | 102 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 737.00 | 26 748.00 | | 18 737.00 |
DL TOTAL (I) | 124 502.00 | 105 766.00 | | 124 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 022.00 | 27 267.00 | | 41 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087.00 | 4 367.00 | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 18 644.00 | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 292.00 | 73 865.00 | | 67 292.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | 3 673.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 486.00 | 127 815.00 | | 126 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 989.00 | 233 581.00 | | 250 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 447.00 | 105 043.00 | | 92 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 598.00 | 2 167.00 | 24 765.00 | 22 598.00 |
FG Production vendue services | 180 011.00 | 196.00 | 180 207.00 | 180 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 609.00 | 2 363.00 | 204 972.00 | 202 609.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 688.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 165.00 | 12.00 | | 8 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 165.00 | 12.00 | | 8 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 144.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 164.00 | -132.00 | | 8 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 4 720.00 | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 381.00 | 326 278.00 | | 214 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 644.00 | 299 530.00 | | 195 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 737.00 | 26 748.00 | | 18 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 415.00 | | 32 314.00 | 52 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 103.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 753.00 | 78 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 75 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 297.00 | | 32 314.00 | 48 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 665.00 | 11 688.00 | | 21 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | 11 688.00 | | 18 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 022.00 | 6 983.00 | 30 741.00 | 41 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 486.00 | 92 447.00 | 30 741.00 | 126 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 1 249.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 370.00 | 8 203.00 | | 6 370.00 |
ST Autres comptes | 28 446.00 | 22 585.00 | | 28 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 182.00 | 22 514.00 | | 19 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 41 413.00 | 76 412.00 | | 41 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 1 304.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | 2 553.00 | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 740.00 | 62 379.00 | | 37 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 651.00 | 27 097.00 | | 14 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 411.00 | 129 714.00 | | 95 411.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |