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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 602.00 | 9 723.00 | 12 879.00 | 22 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 133.00 | 173 852.00 | 54 280.00 | 228 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 565.00 | 46 438.00 | 39 127.00 | 85 565.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 069.00 | 230 014.00 | 115 056.00 | 345 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 438.00 | 32 256.00 | 87 182.00 | 119 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CF Disponibilités | 735 806.00 | | 735 808.00 | 735 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 198.00 | 32 256.00 | 880 941.00 | 913 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 267.00 | 262 270.00 | 995 997.00 | 1 258 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 655.00 | 117 559.00 | | 110 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 530.00 | 353 096.00 | | 284 530.00 |
DL TOTAL (I) | 505 184.00 | 580 655.00 | | 505 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 624.00 | 282 187.00 | | 196 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 972.00 | 9 505.00 | | 8 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 921.00 | 66 186.00 | | 36 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 131.00 | 284 286.00 | | 206 131.00 |
EA Autres dettes | 42 166.00 | 28 565.00 | | 42 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 814.00 | 670 729.00 | | 490 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 997.00 | 1 251 383.00 | | 995 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 603.00 | 445 815.00 | | 342 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 245.00 | | 21 157.00 | 335 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 332.00 | 8 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 332.00 | 345 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | 17 063.00 | 5 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 603.00 | | 4 094.00 | 309 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 038.00 | 62 976.00 | | 167 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 5 251.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 566.00 | 57 725.00 | | 162 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 588.00 | 6 669.00 | | 25 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 588.00 | 6 669.00 | | 25 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 588.00 | 6 669.00 | | 25 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 014.00 | 95 014.00 | | 95 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VC Groupe et associés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 624.00 | 48 414.00 | 143 152.00 | 196 624.00 |
VI Groupe et associés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 490.00 | | | 135 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 722.00 | 57 952.00 | 8 770.00 | 66 722.00 |
VW T.V.A. | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 813.00 | 342 603.00 | 143 152.00 | 490 813.00 |