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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 4 472.00 | 1 067.00 | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 133.00 | 127 648.00 | 100 484.00 | 228 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 470.00 | 34 918.00 | 46 553.00 | 81 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 245.00 | 167 038.00 | 168 207.00 | 335 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 276.00 | 25 588.00 | 30 688.00 | 56 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
CF Disponibilités | 1 004 064.00 | | 1 004 064.00 | 1 004 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 764.00 | 25 588.00 | 1 083 176.00 | 1 108 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 008.00 | 192 625.00 | 1 251 383.00 | 1 444 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 310.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 559.00 | 90 350.00 | | 117 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 096.00 | 236 899.00 | | 353 096.00 |
DL TOTAL (I) | 580 655.00 | 427 559.00 | | 580 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 187.00 | 239 676.00 | | 282 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 505.00 | 10 695.00 | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 186.00 | 99 325.00 | | 66 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 286.00 | 202 391.00 | | 284 286.00 |
EA Autres dettes | 28 565.00 | 62 217.00 | | 28 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 729.00 | 614 304.00 | | 670 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 383.00 | 1 041 863.00 | | 1 251 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 815.00 | 431 671.00 | | 445 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 154.00 | | 20 845.00 | 338 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 755.00 | 335 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 755.00 | 309 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 852.00 | | 20 505.00 | 312 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 762.00 | | 340.00 | 19 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 563.00 | 63 388.00 | 12 913.00 | 116 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 842.00 | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 932.00 | 62 547.00 | 12 913.00 | 112 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 697.00 | 25 588.00 | 42 697.00 | 42 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 697.00 | 25 588.00 | 42 697.00 | 42 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 697.00 | 25 588.00 | 42 697.00 | 42 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 588.00 | 42 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VC Groupe et associés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 187.00 | 57 273.00 | 219 856.00 | 282 187.00 |
VI Groupe et associés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 526.00 | 48 424.00 | 20 102.00 | 68 526.00 |
VW T.V.A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 729.00 | 445 815.00 | 219 856.00 | 670 729.00 |