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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591.00 | 2 824.00 | 1 767.00 | 4 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 483.00 | 57 446.00 | 17 037.00 | 74 483.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 575.00 | 60 270.00 | 25 305.00 | 85 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
BP En cours de production de services | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 767.00 | 9 161.00 | 153 606.00 | 162 767.00 |
BZ Autres créances | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 860.00 | 9 161.00 | 283 699.00 | 292 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 435.00 | 69 431.00 | 309 004.00 | 378 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 200.00 | 79 251.00 | | 69 200.00 |
DH Report à nouveau | | 23 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 000.00 | 6 857.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 88 200.00 | 120 200.00 | | 88 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 656.00 | 30 198.00 | | 7 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 685.00 | 54 177.00 | | 88 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 815.00 | 98 694.00 | | 95 815.00 |
EA Autres dettes | 28 648.00 | 1 245.00 | | 28 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 804.00 | 216 773.00 | | 220 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 004.00 | 336 974.00 | | 309 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 592.00 | | 768 592.00 | 768 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 592.00 | | 768 592.00 | 768 592.00 |
FM Production stockée | | | -37 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | 2 525.00 | | 4 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 109.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 759.00 | 2 633.00 | | 9 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 997.00 | 9 545.00 | | 12 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 302.00 | 9 545.00 | | 19 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 543.00 | -6 912.00 | | -9 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 681.00 | 792 361.00 | | 741 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 681.00 | 785 504.00 | | 733 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 000.00 | 6 857.00 | | 8 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 865.00 | 6 339.00 | | 15 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 101.00 | 214 601.00 | 6 500.00 | 221 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 804.00 | 220 804.00 | | 220 804.00 |