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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 591.00 | 5 123.00 | 29 468.00 | 34 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 660.00 | 52 694.00 | 19 966.00 | 72 660.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 012.00 | 57 818.00 | 85 194.00 | 143 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 319.00 | | 64 319.00 | 64 319.00 |
BP En cours de production de services | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 442.00 | 9 161.00 | 218 281.00 | 227 442.00 |
BZ Autres créances | 134 240.00 | | 134 240.00 | 134 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CF Disponibilités | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 547.00 | 9 161.00 | 470 386.00 | 479 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 559.00 | 66 979.00 | 555 580.00 | 622 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
DL TOTAL (I) | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 619.00 | | | 148 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
EA Autres dettes | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 965.00 | | | 435 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 580.00 | | | 555 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 965.00 | | | 435 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 227.00 | | 768 227.00 | 768 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 227.00 | | 768 227.00 | 768 227.00 |
FM Production stockée | | | -10 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 922.00 | | | -26 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 727.00 | | | 758 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 312.00 | | | 699 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 575.00 | | 75 198.00 | 85 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 761.00 | 143 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 761.00 | 107 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 075.00 | | 45 938.00 | 79 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 29 261.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 270.00 | 8 720.00 | 11 173.00 | 60 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 270.00 | 8 720.00 | 11 173.00 | 60 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 161.00 | 12 000.00 | | 9 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 619.00 | 148 619.00 | | 148 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 109.00 | 136 109.00 | | 136 109.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
UX Autres créances clients | 227 442.00 | | | 227 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 676.00 | | | 110 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 298.00 | 376 537.00 | 35 761.00 | 412 298.00 |
VW T.V.A. | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 988.00 | 430 988.00 | | 430 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
ST Autres comptes | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
YT Sous‐traitance | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 003.00 | | | 174 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 588.00 | | | 419 588.00 |