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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 385.00 | 8 685.00 | 26 700.00 | 35 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 471.00 | 59 122.00 | 27 348.00 | 86 471.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 398.00 | 67 807.00 | 87 591.00 | 155 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
BP En cours de production de services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 894.00 | 9 161.00 | 233 733.00 | 242 894.00 |
BZ Autres créances | 146 855.00 | | 146 855.00 | 146 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CF Disponibilités | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 651.00 | 9 161.00 | 487 490.00 | 496 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 049.00 | 76 968.00 | 575 081.00 | 652 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DH Report à nouveau | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DL TOTAL (I) | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 097.00 | | | 154 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 559.00 | | | 68 559.00 |
EA Autres dettes | 137 251.00 | | | 137 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 254.00 | | | 445 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 081.00 | | | 575 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 419.00 | | | 400 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 843.00 | | 857 843.00 | 857 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 843.00 | | 857 843.00 | 857 843.00 |
FM Production stockée | | | 4 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 274.00 | | | 873 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 062.00 | | | 863 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 012.00 | | 14 605.00 | 143 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 219.00 | 33 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219.00 | 155 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 251.00 | | 14 605.00 | 107 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 818.00 | 9 990.00 | | 57 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 818.00 | 9 990.00 | | 57 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 097.00 | 154 097.00 | | 154 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 251.00 | 137 251.00 | | 137 251.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
UX Autres créances clients | 242 894.00 | 242 894.00 | | 242 894.00 |
VB T. V. A. | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VC Groupe et associés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 892.00 | 18 057.00 | 44 835.00 | 62 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 467.00 | 391 925.00 | 33 542.00 | 425 467.00 |
VW T.V.A. | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 277.00 | 395 442.00 | 44 835.00 | 440 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
ST Autres comptes | 147 283.00 | | | 147 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
YT Sous‐traitance | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 750.00 | | | 260 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 744.00 | | | 579 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |