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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 464.00 | 25 451.00 | 5 013.00 | 30 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 917.00 | 183 203.00 | 167 714.00 | 350 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 062.00 | 208 654.00 | 210 407.00 | 419 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BT Marchandises | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BZ Autres créances | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
CF Disponibilités | 145 341.00 | | 145 341.00 | 145 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 827.00 | | 209 827.00 | 209 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 889.00 | 208 654.00 | 420 234.00 | 628 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 135.00 | 1 920.00 | | 87 135.00 |
DH Report à nouveau | | 103 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 382.00 | 32 728.00 | | 81 382.00 |
DL TOTAL (I) | 169 617.00 | 138 785.00 | | 169 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 240.00 | 187 707.00 | | 132 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 693.00 | 1 267.00 | | 11 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549.00 | 101 899.00 | | 42 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 097.00 | 58 740.00 | | 54 097.00 |
EA Autres dettes | 10 039.00 | 9 821.00 | | 10 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 617.00 | 359 435.00 | | 250 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 234.00 | 498 221.00 | | 420 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 296.00 | | 6 766.00 | 412 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 616.00 | | 6 766.00 | 374 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 933.00 | 40 722.00 | | 167 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 933.00 | 40 722.00 | | 167 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VB T. V. A. | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VC Groupe et associés | 823.00 | | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 240.00 | 47 833.00 | 84 407.00 | 132 240.00 |
VI Groupe et associés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
VP Divers | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 512.00 | 58 512.00 | 6 006.00 | 64 512.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 617.00 | 166 211.00 | 84 407.00 | 250 617.00 |