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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 250.00 | 34 637.00 | 2 614.00 | 37 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 867.00 | 274 310.00 | 77 557.00 | 351 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 798.00 | 308 947.00 | 117 851.00 | 426 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BT Marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BZ Autres créances | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
CF Disponibilités | 58 029.00 | | 58 029.00 | 58 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 344.00 | | 187 344.00 | 187 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 142.00 | 308 947.00 | 305 195.00 | 614 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 397.00 | 189 236.00 | | 209 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 578.00 | 20 161.00 | | -11 578.00 |
DL TOTAL (I) | 198 919.00 | 210 497.00 | | 198 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 796.00 | 50 374.00 | | 37 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 646.00 | 25 115.00 | | 30 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 369.00 | 42 610.00 | | 36 369.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 934.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 276.00 | 119 033.00 | | 106 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 195.00 | 329 530.00 | | 305 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 396.00 | 81 379.00 | | 81 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 23.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 901 580.00 | | 901 580.00 | 901 580.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 902.00 | | 901 902.00 | 901 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 154.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | 12 779.00 | | 2 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 280.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 860.00 | 951 459.00 | | 909 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 437.00 | 931 298.00 | | 921 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 578.00 | 20 161.00 | | -11 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 848.00 | | 950.00 | 425 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 168.00 | | 950.00 | 388 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 792.00 | 33 154.00 | | 275 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 792.00 | 33 154.00 | | 275 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VC Groupe et associés | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 708.00 | 12 828.00 | 24 880.00 | 37 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 667.00 | 120 667.00 | 6 000.00 | 126 667.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 276.00 | 81 396.00 | 24 880.00 | 106 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | 5 469.00 | | 4 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 058.00 | 6 353.00 | | 4 058.00 |
ST Autres comptes | 91 229.00 | 84 611.00 | | 91 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 358.00 | 45 565.00 | | 45 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 766.00 | 40 644.00 | | 49 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 000.00 | 113 191.00 | | 114 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | 3 082.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 610.00 | 8 550.00 | | 7 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 956.00 | 63 100.00 | | 60 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 567.00 | 72 269.00 | | 76 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 645.00 | 249 719.00 | | 254 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |