| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 633.00 | 41 436.00 | 9 197.00 | 50 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 741.00 | 327 467.00 | 44 274.00 | 371 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 054.00 | 368 903.00 | 91 151.00 | 460 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BT Marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
CF Disponibilités | 134 914.00 | | 134 914.00 | 134 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 491.00 | | 253 491.00 | 253 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 546.00 | 368 903.00 | 344 643.00 | 713 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 341.00 | 197 819.00 | | 198 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 832.00 | 522.00 | | -8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 190 609.00 | 199 441.00 | | 190 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 603.00 | 74 891.00 | | 61 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 895.00 | 39 386.00 | | 45 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 536.00 | 58 406.00 | | 46 536.00 |
EA Autres dettes | | 1 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 034.00 | 174 154.00 | | 154 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 643.00 | 373 594.00 | | 344 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 534.00 | 162 189.00 | | 116 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980 512.00 | | 980 512.00 | 980 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 512.00 | | 980 512.00 | 980 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 102.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 5 005.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 5 005.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -5 005.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 851.00 | 931 945.00 | | 997 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 683.00 | 931 423.00 | | 1 006 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 832.00 | 522.00 | | -8 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 928.00 | | 20 126.00 | 439 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 248.00 | | 20 126.00 | 402 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 801.00 | 27 102.00 | | 341 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 801.00 | 27 102.00 | | 341 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VC Groupe et associés | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 603.00 | 24 103.00 | 37 500.00 | 61 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 281.00 | 108 281.00 | 6 000.00 | 114 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 034.00 | 116 534.00 | 37 500.00 | 154 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
ST Autres comptes | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 363.00 | | | 267 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |