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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 938 967.00 | 2 444 898.00 | 5 494 069.00 | 7 938 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 939 852.00 | 2 445 783.00 | 5 494 069.00 | 7 939 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 129.00 | | 102 129.00 | 102 129.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 1 353 158.00 | | 1 353 158.00 | 1 353 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 923.00 | | 1 475 923.00 | 1 475 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 415 776.00 | 2 445 783.00 | 6 969 993.00 | 9 415 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -180 690.00 | -302 577.00 | | -180 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 940.00 | 121 888.00 | | 121 940.00 |
DK Provisions réglementées | 727 098.00 | 691 373.00 | | 727 098.00 |
DL TOTAL (I) | 670 848.00 | 513 183.00 | | 670 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 590 222.00 | 5 978 910.00 | | 5 590 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 944.00 | 975 647.00 | | 660 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 245.00 | | 8 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 595.00 | 63 419.00 | | 39 595.00 |
EA Autres dettes | | 29 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 299 145.00 | 7 055 220.00 | | 6 299 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 993.00 | 7 568 403.00 | | 6 969 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 691 373.00 | 49 724.00 | 13 999.00 | 691 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 373.00 | 49 724.00 | 13 999.00 | 691 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 944.00 | 660 944.00 | | 660 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 766.00 | 122 766.00 | | 122 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 145.00 | 1 116 405.00 | 5 182 740.00 | 6 299 145.00 |