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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 938 967.00 | 2 960 216.00 | 4 978 751.00 | 7 938 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 939 852.00 | 2 961 101.00 | 4 978 751.00 | 7 939 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 1 272 061.00 | | 1 272 061.00 | 1 272 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 959.00 | | 1 392 959.00 | 1 392 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 811.00 | 2 961 101.00 | 6 371 710.00 | 9 332 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 750.00 | | | -58 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 747.00 | | | 177 747.00 |
DK Provisions réglementées | 719 978.00 | | | 719 978.00 |
DL TOTAL (I) | 841 475.00 | | | 841 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 182 748.00 | | | 5 182 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 831.00 | | | 242 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530 235.00 | | | 5 530 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 710.00 | | | 6 371 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 495.00 | | | 347 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 939 852.00 | | | 7 939 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 939 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 939 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 939 852.00 | | | 7 939 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 783.00 | 515 318.00 | | 2 445 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 783.00 | 515 318.00 | | 2 445 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 727 098.00 | 28 072.00 | 35 192.00 | 727 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 098.00 | 28 072.00 | 35 192.00 | 727 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 072.00 | 35 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
UX Autres créances clients | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 182 740.00 | | | 5 182 740.00 |
VI Groupe et associés | 242 831.00 | 242 831.00 | | 242 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 472.00 | | | 407 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 391.00 | 120 391.00 | | 120 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 235.00 | 347 495.00 | | 5 530 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 845.00 | | | 845.00 |
ST Autres comptes | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
YT Sous‐traitance | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 931.00 | | | 127 931.00 |