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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 938 967.00 | 3 475 535.00 | 4 463 433.00 | 7 938 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 939 852.00 | 3 476 420.00 | 4 463 433.00 | 7 939 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
BZ Autres créances | 828 544.00 | | 828 544.00 | 828 544.00 |
CF Disponibilités | 845 996.00 | | 845 996.00 | 845 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 998.00 | | 1 779 998.00 | 1 779 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 850.00 | 3 476 420.00 | 6 243 431.00 | 9 719 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
DH Report à nouveau | | -58 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 500.00 | 177 747.00 | | -82 500.00 |
DK Provisions réglementées | 683 723.00 | 719 978.00 | | 683 723.00 |
DL TOTAL (I) | 722 720.00 | 841 475.00 | | 722 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 512 224.00 | 5 182 748.00 | | 5 512 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 5 026.00 | | 8 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 99 630.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 711.00 | 5 530 235.00 | | 5 520 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 431.00 | 6 371 710.00 | | 6 243 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 719 978.00 | 11 519.00 | 47 775.00 | 719 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 978.00 | 11 519.00 | 47 775.00 | 719 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 512 224.00 | 545 687.00 | 3 034 703.00 | 5 512 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 947.00 | 933 947.00 | | 933 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 711.00 | 554 174.00 | 3 034 703.00 | 5 520 711.00 |