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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 1 617.00 | 648.00 | 2 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 10 087.00 | 6 635.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 897.00 | 31 382.00 | 14 514.00 | 45 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 063.00 | 43 087.00 | 30 976.00 | 74 063.00 |
BT Marchandises | 291 310.00 | | 291 310.00 | 291 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 275.00 | | 211 275.00 | 211 275.00 |
BZ Autres créances | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CF Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 438.00 | | 519 438.00 | 519 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 501.00 | 43 087.00 | 550 414.00 | 593 501.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 773.00 | | | 182 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
DL TOTAL (I) | 261 497.00 | | | 261 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 917.00 | | | 288 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 414.00 | | | 550 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 822.00 | | | 214 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 465.00 | | 1 455 465.00 | 1 455 465.00 |
FG Production vendue services | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 686.00 | | 1 455 686.00 | 1 455 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 781.00 | | | 1 460 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 307.00 | | | 1 390 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 106.00 | | 9 222.00 | 67 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 74 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 265.00 | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 327.00 | | 2 292.00 | 60 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 779.00 | | 2 400.00 | 6 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 133.00 | 9 961.00 | 6.00 | 33 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 623.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 133.00 | 8 337.00 | | 33 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
UX Autres créances clients | 211 275.00 | | | 211 275.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 932.00 | 28 837.00 | 74 095.00 | 102 932.00 |
VI Groupe et associés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VP Divers | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 774.00 | 221 765.00 | 8 008.00 | 229 774.00 |
VW T.V.A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 917.00 | 214 822.00 | 74 095.00 | 288 917.00 |