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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 423.00 | 13 849.00 | 9 574.00 | 23 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 897.00 | 34 007.00 | 11 890.00 | 45 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 363.00 | 50 120.00 | 28 243.00 | 78 363.00 |
BT Marchandises | 362 029.00 | | 362 029.00 | 362 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 440.00 | | 95 440.00 | 95 440.00 |
BZ Autres créances | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CF Disponibilités | 111 973.00 | | 111 973.00 | 111 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 719.00 | | 589 719.00 | 589 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 081.00 | 50 120.00 | 617 961.00 | 668 081.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 247.00 | | | 253 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
DL TOTAL (I) | 311 862.00 | | | 311 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 401.00 | | | 124 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
EA Autres dettes | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 100.00 | | | 306 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 961.00 | | | 617 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 105.00 | | | 260 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 340.00 | | 1 516 340.00 | 1 516 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 340.00 | | 1 516 340.00 | 1 516 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 18 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 197.00 | | | 1 522 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 833.00 | | | 1 471 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 063.00 | | 6 700.00 | 74 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 6 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 78 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 619.00 | | 6 700.00 | 62 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 087.00 | 7 033.00 | | 43 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 648.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 470.00 | 6 385.00 | | 41 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 724.00 | 125 724.00 | | 125 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 224.00 | 28 229.00 | 45 995.00 | 74 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VP Divers | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 325.00 | 115 717.00 | 5 609.00 | 121 325.00 |
VW T.V.A. | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 100.00 | 260 105.00 | 45 995.00 | 306 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
ST Autres comptes | 131 725.00 | | | 131 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 529.00 | | | 299 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 350.00 | | | 143 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 069.00 | | | 179 069.00 |