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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 423.00 | 17 676.00 | 5 746.00 | 23 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 463.00 | 36 430.00 | 10 034.00 | 46 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 929.00 | 56 371.00 | 22 558.00 | 78 929.00 |
BT Marchandises | 300 819.00 | | 300 819.00 | 300 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 160.00 | | 133 160.00 | 133 160.00 |
BZ Autres créances | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CF Disponibilités | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 193.00 | | 471 193.00 | 471 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 123.00 | 56 371.00 | 493 752.00 | 550 123.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 612.00 | | | 146 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
DL TOTAL (I) | 202 738.00 | | | 202 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 278.00 | | | 140 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 014.00 | | | 291 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 752.00 | | | 493 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 809.00 | | | 269 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 978.00 | | 1 480 978.00 | 1 480 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 978.00 | | 1 480 978.00 | 1 480 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 383.00 | | | 1 489 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 507.00 | | | 1 441 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 363.00 | | 567.00 | 78 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 319.00 | | 567.00 | 69 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 120.00 | 6 251.00 | | 50 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 855.00 | 6 251.00 | | 47 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 278.00 | 140 278.00 | | 140 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 133 160.00 | 133 160.00 | | 133 160.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 075.00 | 24 870.00 | 21 205.00 | 46 075.00 |
VI Groupe et associés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 486.00 | 146 877.00 | 5 609.00 | 152 486.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 014.00 | 269 809.00 | 21 205.00 | 291 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
ST Autres comptes | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 682.00 | | | 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 287.00 | | | 292 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 317.00 | | | 225 317.00 |
ZE Dividendes | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 302.00 | | | 139 302.00 |