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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 31.00 | 4 969.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 551.00 | 119 186.00 | 25 364.00 | 144 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 606.00 | 16 075.00 | 15 531.00 | 31 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 157.00 | 135 292.00 | 45 865.00 | 181 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BN En cours de production de biens | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
BZ Autres créances | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CF Disponibilités | 87 133.00 | | 87 133.00 | 87 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 708.00 | | 264 708.00 | 264 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 864.00 | 135 292.00 | 310 573.00 | 445 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
DL TOTAL (I) | 120 771.00 | | | 120 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 802.00 | | | 189 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 573.00 | | | 310 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 553.00 | | | 180 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 996.00 | | 633 996.00 | 633 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 996.00 | | 633 996.00 | 633 996.00 |
FM Production stockée | | | 32 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 526.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 337.00 | | | -13 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 420.00 | | | 687 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 941.00 | | | 675 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 965.00 | | 20 192.00 | 160 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 965.00 | | 20 192.00 | 160 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 766.00 | 12 526.00 | 135 292.00 | 122 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 766.00 | 12 526.00 | 135 292.00 | 122 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 546.00 | 7 297.00 | 9 249.00 | 16 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
VB T. V. A. | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 087.00 | 129 087.00 | | 129 087.00 |
VW T.V.A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 802.00 | 180 553.00 | 9 249.00 | 189 802.00 |