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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 697.00 | 4 303.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 381.00 | 136 562.00 | 22 820.00 | 159 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 861.00 | 29 146.00 | 7 715.00 | 36 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 467.00 | 166 405.00 | 306 062.00 | 472 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BN En cours de production de biens | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
BZ Autres créances | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
CF Disponibilités | 118 044.00 | | 118 044.00 | 118 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 185.00 | | 267 185.00 | 267 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 652.00 | 166 405.00 | 573 246.00 | 739 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 268 508.00 | | 268 508.00 | 268 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 116.00 | 65 771.00 | | 53 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 230.00 | -12 655.00 | | 36 230.00 |
DK Provisions réglementées | 3 763.00 | 1 623.00 | | 3 763.00 |
DL TOTAL (I) | 148 109.00 | 109 739.00 | | 148 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 919.00 | 221 477.00 | | 170 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 515.00 | 28 443.00 | | 40 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 166.00 | 10 000.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 095.00 | 200 965.00 | | 115 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 701.00 | 44 058.00 | | 61 701.00 |
EA Autres dettes | 14 168.00 | 3 506.00 | | 14 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 137.00 | 508 448.00 | | 425 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 246.00 | 618 187.00 | | 573 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 106.00 | 335 668.00 | | 305 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 962.00 | | 8 505.00 | 463 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 054.00 | | 8 505.00 | 195 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 908.00 | | | 268 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 544.00 | 17 861.00 | | 148 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 544.00 | 17 861.00 | | 148 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 919.00 | 50 888.00 | 120 031.00 | 170 919.00 |
VI Groupe et associés | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 430.00 | 101 030.00 | 400.00 | 101 430.00 |
VW T.V.A. | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 137.00 | 305 106.00 | 120 031.00 | 425 137.00 |