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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 328.00 | 2 638.00 | 3 690.00 | 6 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 756.00 | 156 519.00 | 17 237.00 | 173 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 305.00 | 9 035.00 | 3 269.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 193.00 | 168 192.00 | 232 001.00 | 400 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
BN En cours de production de biens | 116 443.00 | | 116 443.00 | 116 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 154.00 | 3 641.00 | 52 513.00 | 56 154.00 |
BZ Autres créances | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CF Disponibilités | 305 771.00 | | 305 771.00 | 305 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 405.00 | 3 641.00 | 577 765.00 | 581 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 598.00 | 171 833.00 | 809 765.00 | 981 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 933.00 | | 206 933.00 | 206 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 876.00 | 145 810.00 | | 128 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 519.00 | -16 934.00 | | -15 519.00 |
DK Provisions réglementées | 7 637.00 | 6 032.00 | | 7 637.00 |
DL TOTAL (I) | 175 994.00 | 189 908.00 | | 175 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 887.00 | 287 362.00 | | 218 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 736.00 | 45 221.00 | | 45 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 347.00 | 168 941.00 | | 223 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 233.00 | 47 363.00 | | 54 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 995.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 771.00 | 558 937.00 | | 633 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 765.00 | 748 844.00 | | 809 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 062.00 | 558 937.00 | | 85 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 574.00 | | 2 696.00 | 402 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 077.00 | 400 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 077.00 | 192 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 770.00 | | 2 696.00 | 194 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 804.00 | | | 207 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 022.00 | 17 248.00 | 5 077.00 | 156 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 022.00 | 17 248.00 | 5 077.00 | 156 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 462.00 | 100 591.00 | 871.00 | 101 462.00 |