| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 001.00 | 25 040.00 | 19 961.00 | 45 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 001.00 | 25 040.00 | 19 961.00 | 45 001.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BZ Autres créances | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CF Disponibilités | 492 786.00 | | 492 786.00 | 492 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 221.00 | | 633 221.00 | 633 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 222.00 | 25 040.00 | 653 182.00 | 678 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 778.00 | 127 778.00 | | 127 778.00 |
DH Report à nouveau | -218 170.00 | -395 888.00 | | -218 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 050.00 | 198 718.00 | | 445 050.00 |
DL TOTAL (I) | 406 280.00 | -17 770.00 | | 406 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 983.00 | 149 875.00 | | 18 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 228 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 682.00 | 17 835.00 | | 38 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 353.00 | 109 505.00 | | 167 353.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 215.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 902.00 | 2 505 632.00 | | 246 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 182.00 | 2 487 862.00 | | 653 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 902.00 | 604 632.00 | | 246 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 075.00 | | 2 681 075.00 | 2 681 075.00 |
FG Production vendue services | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 261.00 | | 2 699 261.00 | 2 699 261.00 |
FM Production stockée | | | -993 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | 1 377.00 | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 115.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 115.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 347.00 | -115.00 | | 6 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 616.00 | | | 155 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 334.00 | 2 309 014.00 | | 1 713 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 283.00 | 2 110 296.00 | | 1 268 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 050.00 | 198 718.00 | | 445 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 377.00 | | 17 468.00 | 42 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 844.00 | 45 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 844.00 | 45 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 377.00 | | 17 468.00 | 42 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 256.00 | 5 628.00 | 14 844.00 | 34 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 256.00 | 5 628.00 | 14 844.00 | 34 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 169.00 | 153 169.00 | | 153 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VI Groupe et associés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 902.00 | 246 902.00 | | 246 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 45 683.00 | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 142.00 | 103 393.00 | | 57 142.00 |
ST Autres comptes | 23 195.00 | 34 304.00 | | 23 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 21 250.00 | | 15 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 442 867.00 | 1 388 441.00 | | 442 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 175.00 | 995.00 | | 5 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 113.00 | 46 678.00 | | 7 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 282 217.00 | 1 569 156.00 | | 1 282 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 015.00 | 344 087.00 | | 96 015.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 203.00 | 1 546 888.00 | | 538 203.00 |