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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 768.00 | 45 332.00 | 1 436.00 | 46 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 768.00 | 45 332.00 | 1 436.00 | 46 768.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 240 432.00 | | 240 432.00 | 240 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BZ Autres créances | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CF Disponibilités | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 433.00 | | 286 433.00 | 286 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 201.00 | 45 332.00 | 287 869.00 | 333 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 840.00 | 350 840.00 | | 350 840.00 |
DH Report à nouveau | -199 997.00 | -220 278.00 | | -199 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 164.00 | 20 281.00 | | -157 164.00 |
DL TOTAL (I) | 49 119.00 | 206 284.00 | | 49 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 250.00 | 258 241.00 | | 94 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 794.00 | | | 100 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 829.00 | 57 783.00 | | 37 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 876.00 | 12 899.00 | | 5 876.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 750.00 | 329 147.00 | | 238 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 869.00 | 535 431.00 | | 287 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 636.00 | 329 147.00 | | 144 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
FM Production stockée | | | -54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 764.00 | 3 166.00 | | 8 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | 561.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 578.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | -578.00 | | -1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 461.00 | 249 187.00 | | 40 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 626.00 | 228 907.00 | | 197 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 164.00 | 20 281.00 | | -157 164.00 |