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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 087.00 | 29 729.00 | 14 358.00 | 44 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 087.00 | 29 729.00 | 14 358.00 | 44 087.00 |
BN En cours de production de biens | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
BT Marchandises | 185 432.00 | | 185 432.00 | 185 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BZ Autres créances | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CF Disponibilités | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 238.00 | | 372 238.00 | 372 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 325.00 | 29 729.00 | 386 596.00 | 416 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 1 222.00 | | 5 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 840.00 | 127 778.00 | | 350 840.00 |
DH Report à nouveau | | -218 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 665.00 | 445 050.00 | | -182 665.00 |
DL TOTAL (I) | 223 615.00 | 406 280.00 | | 223 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 470.00 | 21 298.00 | | 126 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 18 983.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 38 682.00 | | 20 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 880.00 | 167 353.00 | | 15 880.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 586.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 981.00 | 246 902.00 | | 162 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 596.00 | 653 182.00 | | 386 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 981.00 | 246 902.00 | | 162 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 55 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 545.00 | 930.00 | | 13 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 488.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | 6 488.00 | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | 141.00 | | 3 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 141.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | 6 347.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 509.00 | 1 713 334.00 | | 71 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 174.00 | 1 268 283.00 | | 254 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 665.00 | 445 050.00 | | -182 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 44 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 44 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 040.00 | 5 340.00 | 651.00 | 25 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 040.00 | 5 340.00 | 651.00 | 25 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 470.00 | 126 470.00 | | 126 470.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469.00 | | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VP Divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 981.00 | 162 981.00 | | 162 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 1 938.00 | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 274.00 | 57 142.00 | | 51 274.00 |
ST Autres comptes | 25 480.00 | 23 195.00 | | 25 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 80 963.00 | 442 867.00 | | 80 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 5 175.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | 7 113.00 | | 2 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551.00 | 1 282 217.00 | | 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 045.00 | 96 015.00 | | 26 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 717.00 | 538 203.00 | | 172 717.00 |