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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 972.00 | 14 423.00 | 16 550.00 | 30 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 745.00 | 14 423.00 | 670 323.00 | 684 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BZ Autres créances | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CF Disponibilités | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 635.00 | 14 423.00 | 703 212.00 | 717 635.00 |
CU Autres participations | 653 499.00 | | 653 499.00 | 653 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 277 053.00 | 202 489.00 | | 277 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 520.00 | 74 564.00 | | 48 520.00 |
DL TOTAL (I) | 326 123.00 | 277 603.00 | | 326 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 677.00 | 408 556.00 | | 280 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 001.00 | 18 536.00 | | 23 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 411.00 | 45 500.00 | | 73 411.00 |
EA Autres dettes | | 10 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 089.00 | 482 982.00 | | 377 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 212.00 | 760 586.00 | | 703 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 36 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 524.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 982.00 | 524.00 | | 72 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 018.00 | -524.00 | | 15 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 276.00 | 33 529.00 | | 36 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 401.00 | 666 391.00 | | 869 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 881.00 | 591 826.00 | | 820 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 520.00 | 74 564.00 | | 48 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 149.00 | | 9 097.00 | 748 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 500.00 | 653 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 500.00 | 684 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 876.00 | | 9 097.00 | 21 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 273.00 | | | 726 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 304.00 | 4 119.00 | | 10 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 304.00 | 4 119.00 | | 10 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VI Groupe et associés | 280 677.00 | 280 677.00 | | 280 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 720.00 | 24 446.00 | 274.00 | 24 720.00 |
VW T.V.A. | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 089.00 | 377 089.00 | | 377 089.00 |