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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 710.00 | 36 277.00 | 61 434.00 | 97 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 601.00 | 36 277.00 | 1 483 324.00 | 1 519 601.00 |
BZ Autres créances | 174 174.00 | | 174 174.00 | 174 174.00 |
CF Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 484.00 | | 185 484.00 | 185 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 085.00 | 36 277.00 | 1 668 808.00 | 1 705 085.00 |
CU Autres participations | 1 417 015.00 | | 1 417 015.00 | 1 417 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 494 457.00 | 475 957.00 | | 494 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 077.00 | 18 500.00 | | 148 077.00 |
DL TOTAL (I) | 643 085.00 | 495 007.00 | | 643 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 935.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 511.00 | 964 165.00 | | 813 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 932.00 | 38 599.00 | | 19 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 959.00 | 22 216.00 | | 38 959.00 |
EA Autres dettes | 15 658.00 | 9 345.00 | | 15 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 723.00 | 1 035 260.00 | | 1 025 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 808.00 | 1 530 268.00 | | 1 668 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 977.00 | | 88 624.00 | 1 430 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 251.00 | | 37 459.00 | 60 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 726.00 | | 51 164.00 | 1 370 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 440.00 | 7 836.00 | | 28 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 440.00 | 7 836.00 | | 28 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VC Groupe et associés | 147 392.00 | 147 392.00 | | 147 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 813 511.00 | 813 511.00 | | 813 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 561.00 | 179 685.00 | 4 875.00 | 184 561.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 923.00 | 888 923.00 | | 888 923.00 |