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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 055.00 | 18 823.00 | 20 232.00 | 39 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 117.00 | 18 823.00 | 1 013 294.00 | 1 032 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 522.00 | | 91 522.00 | 91 522.00 |
CF Disponibilités | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 769.00 | | 106 769.00 | 106 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 886.00 | 18 823.00 | 1 120 063.00 | 1 138 886.00 |
CU Autres participations | 989 499.00 | | 989 499.00 | 989 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 325 573.00 | 277 053.00 | | 325 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 066.00 | 48 520.00 | | 104 066.00 |
DL TOTAL (I) | 430 189.00 | 326 123.00 | | 430 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 558.00 | 280 677.00 | | 615 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 001.00 | | 23 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 634.00 | 73 411.00 | | 50 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 874.00 | 377 089.00 | | 689 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 063.00 | 703 212.00 | | 1 120 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 482.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 72 982.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | 15 018.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 854.00 | 36 276.00 | | 48 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 965.00 | 869 401.00 | | 745 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 899.00 | 820 881.00 | | 641 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 066.00 | 48 520.00 | | 104 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 745.00 | | 347 645.00 | 684 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 993 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 1 032 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 972.00 | | 8 083.00 | 30 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 773.00 | | 339 563.00 | 653 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 423.00 | 4 400.00 | | 14 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423.00 | 4 400.00 | | 14 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VB T. V. A. | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
VI Groupe et associés | 615 558.00 | 615 558.00 | | 615 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 811.00 | 95 248.00 | 3 563.00 | 98 811.00 |
VW T.V.A. | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 874.00 | 689 874.00 | | 689 874.00 |