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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 687.00 | 8 447.00 | 4 240.00 | 12 687.00 |
040 Immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 469.00 | 8 447.00 | 131 022.00 | 139 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
060 Stock marchandises | 24 159.00 | 3 520.00 | 20 639.00 | 24 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
084 Disponibilités | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 177.00 | 3 520.00 | 88 657.00 | 92 177.00 |
110 Total général Actif | 231 646.00 | 11 967.00 | 219 679.00 | 231 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 422.00 | | | 261 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 135.00 | | | 135.00 |
230 Autres produits | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 059.00 | | | 269 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
242 Autres charges externes. | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
252 Charges sociales | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 954.00 | | | 954.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 833.00 | | | 234 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 040.00 | | | 137 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |