| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 778.00 | 11 949.00 | 6 828.00 | 18 778.00 |
040 Immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 360.00 | 11 949.00 | 132 410.00 | 144 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
060 Stock marchandises | 27 249.00 | 4 970.00 | 22 279.00 | 27 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
072 Créances – Autres | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
084 Disponibilités | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 374.00 | 4 970.00 | 121 404.00 | 126 374.00 |
110 Total général Actif | 270 734.00 | 16 919.00 | 253 814.00 | 270 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 814.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 921.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 562.00 | | | 293 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
230 Autres produits | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 628.00 | | | 300 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 751.00 | | | 134 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
242 Autres charges externes. | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
252 Charges sociales | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 913.00 | | | 272 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 704.00 | | | 145 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109.00 | | | 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |