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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 922.00 | 10 515.00 | 8 408.00 | 18 922.00 |
040 Immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 704.00 | 10 515.00 | 135 190.00 | 145 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
060 Stock marchandises | 23 889.00 | 3 594.00 | 20 295.00 | 23 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
084 Disponibilités | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 312.00 | 3 594.00 | 103 718.00 | 107 312.00 |
110 Total général Actif | 253 017.00 | 14 109.00 | 238 908.00 | 253 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 408.00 | | | 281 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
230 Autres produits | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 638.00 | | | 292 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 882.00 | | | 119 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
252 Charges sociales | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 770.00 | | | 252 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
294 Charges financières | 937.00 | | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 341.00 | | | 142 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |