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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 43.00 | 131.00 | 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 347.00 | 15 394.00 | 37 953.00 | 53 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 501.00 | 16 696.00 | 43 805.00 | 60 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 889.00 | 12 934.00 | 256 955.00 | 269 889.00 |
BZ Autres créances | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 107.00 | | 203 107.00 | 203 107.00 |
CF Disponibilités | 176 229.00 | | 176 229.00 | 176 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 452.00 | 12 934.00 | 708 518.00 | 721 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 954.00 | 29 631.00 | 752 323.00 | 781 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 382.00 | | | 180 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
DL TOTAL (I) | 260 290.00 | | | 260 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 164.00 | | | 230 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 196.00 | | | 134 196.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 033.00 | | | 492 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 323.00 | | | 752 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 349.00 | | | 456 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 221.00 | | 26 281.00 | 34 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | 174.00 | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 962.00 | | 20 385.00 | 32 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 721.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770.00 | 9 926.00 | | 6 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 43.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511.00 | 9 883.00 | | 5 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 164.00 | 230 164.00 | | 230 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 256 049.00 | | | 256 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VB T. V. A. | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 243.00 | 23 558.00 | 35 684.00 | 59 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 838.00 | 342 117.00 | 5 721.00 | 347 838.00 |
VW T.V.A. | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 033.00 | 456 349.00 | 35 684.00 | 492 033.00 |