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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 877.00 | 13 520.00 | 14 357.00 | 27 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 332.00 | 14 953.00 | 20 378.00 | 35 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 331.00 | 12 934.00 | 580 397.00 | 593 331.00 |
BZ Autres créances | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
CF Disponibilités | 188 153.00 | | 188 153.00 | 188 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 402.00 | 12 934.00 | 869 467.00 | 882 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 733.00 | 27 888.00 | 889 846.00 | 917 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
DL TOTAL (I) | 203 494.00 | | | 203 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 519.00 | | | 346 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 851.00 | | | 165 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 352.00 | | | 686 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 846.00 | | | 889 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 352.00 | | | 686 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 137.00 | | 2 311.00 | 63 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 117.00 | 35 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 117.00 | 27 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 683.00 | | 2 311.00 | 55 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 966.00 | 11 105.00 | 25 118.00 | 28 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 532.00 | 11 105.00 | 25 118.00 | 27 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 519.00 | 346 519.00 | | 346 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 851.00 | 165 851.00 | | 165 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 579 491.00 | 579 491.00 | | 579 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VB T. V. A. | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VI Groupe et associés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 070.00 | 693 049.00 | 6 021.00 | 699 070.00 |
VW T.V.A. | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 352.00 | 686 352.00 | | 686 352.00 |