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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 683.00 | 27 532.00 | 28 150.00 | 55 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 137.00 | 28 966.00 | 34 171.00 | 63 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 324.00 | 12 934.00 | 182 390.00 | 195 324.00 |
BZ Autres créances | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 524.00 | | 203 524.00 | 203 524.00 |
CF Disponibilités | 206 918.00 | | 206 918.00 | 206 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 162.00 | 12 934.00 | 701 228.00 | 714 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 299.00 | 41 900.00 | 735 399.00 | 777 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 290.00 | | | 188 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
DL TOTAL (I) | 306 143.00 | | | 306 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 710.00 | | | 223 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 256.00 | | | 429 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 399.00 | | | 735 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 473.00 | | | 412 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 501.00 | | 2 636.00 | 60 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 347.00 | | 2 336.00 | 53 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 721.00 | | 300.00 | 5 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 696.00 | 12 270.00 | | 16 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 131.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 394.00 | 12 138.00 | | 15 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 710.00 | 223 710.00 | | 223 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 181 485.00 | 181 485.00 | | 181 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VB T. V. A. | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 731.00 | 18 948.00 | 16 783.00 | 35 731.00 |
VI Groupe et associés | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 467.00 | 272 446.00 | 6 021.00 | 278 467.00 |
VW T.V.A. | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 256.00 | 412 473.00 | 16 783.00 | 429 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
ST Autres comptes | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 249 228.00 | | | 249 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 576.00 | | | 150 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 827.00 | | | 424 827.00 |