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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 997.00 | 26 493.00 | 1 505.00 | 27 997.00 |
040 Immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 309.00 | 26 493.00 | 62 816.00 | 89 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
060 Stock marchandises | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
072 Créances – Autres | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
084 Disponibilités | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
110 Total général Actif | 141 177.00 | 26 493.00 | 114 684.00 | 141 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 053.00 | 216 429.00 | | 188 053.00 |
230 Autres produits | 9 847.00 | 17.00 | | 9 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 901.00 | 216 446.00 | | 197 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 676.00 | 92 580.00 | | 98 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -666.00 | 1 193.00 | | -666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 779.00 | 4 024.00 | | 3 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -999.00 | -400.00 | | -999.00 |
242 Autres charges externes. | 51 414.00 | 58 895.00 | | 51 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 2 013.00 | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 602.00 | 27 290.00 | | 25 602.00 |
252 Charges sociales | 2 846.00 | 3 846.00 | | 2 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 660.00 | 6 389.00 | | 4 660.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 48.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 882.00 | 195 878.00 | | 187 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 018.00 | 20 568.00 | | 10 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 2 460.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 094.00 | 64.00 | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 829.00 | 18 044.00 | | 10 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 309.00 | | | 94 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 567.00 | | | 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |