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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 711.00 | 25 419.00 | 1 292.00 | 26 711.00 |
040 Immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 022.00 | 25 419.00 | 62 603.00 | 88 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
060 Stock marchandises | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
072 Créances – Autres | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
084 Disponibilités | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
110 Total général Actif | 161 202.00 | 25 419.00 | 135 783.00 | 161 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 724.00 | 188 053.00 | | 201 724.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 9 847.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 740.00 | 197 901.00 | | 201 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 132.00 | 98 676.00 | | 101 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 552.00 | -666.00 | | -2 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 791.00 | 3 779.00 | | 4 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 269.00 | -999.00 | | 1 269.00 |
242 Autres charges externes. | 59 788.00 | 51 414.00 | | 59 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | 2 558.00 | | 4 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 232.00 | 25 602.00 | | 29 232.00 |
252 Charges sociales | 3 459.00 | 2 846.00 | | 3 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 906.00 | 4 660.00 | | 906.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 416.00 | 187 882.00 | | 202 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -676.00 | 10 018.00 | | -676.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 832.00 | 2 417.00 | | 1 832.00 |
294 Charges financières | | 511.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 1 094.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 962.00 | 10 829.00 | | 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 309.00 | | | 89 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 692.00 | | | 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |