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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 711.00 | 26 217.00 | 493.00 | 26 711.00 |
040 Immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 022.00 | 26 217.00 | 61 805.00 | 88 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
072 Créances – Autres | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
110 Total général Actif | 151 214.00 | 26 217.00 | 124 996.00 | 151 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 190.00 | 201 724.00 | | 206 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 16.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 430.00 | 201 740.00 | | 208 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 073.00 | 101 132.00 | | 105 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 515.00 | -2 552.00 | | -2 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 477.00 | 4 791.00 | | 5 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 430.00 | 1 269.00 | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 66 378.00 | 59 788.00 | | 66 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 4 382.00 | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 270.00 | 29 232.00 | | 32 270.00 |
252 Charges sociales | 3 630.00 | 3 459.00 | | 3 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | 906.00 | | 798.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 797.00 | 202 416.00 | | 213 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 368.00 | -676.00 | | -5 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 174.00 | 1 832.00 | | 4 174.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 203.00 | 194.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 015.00 | 962.00 | | -3 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 022.00 | | | 88 022.00 |