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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 596 200.00 | 158 217.00 | 437 983.00 | 596 200.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 251.00 | 159 468.00 | 448 783.00 | 608 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
060 Stock marchandises | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 395.00 | 12 098.00 | 193 297.00 | 205 395.00 |
072 Créances – Autres | 111 997.00 | | 111 997.00 | 111 997.00 |
084 Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 585.00 | 12 098.00 | 394 487.00 | 406 585.00 |
110 Total général Actif | 1 014 836.00 | 171 565.00 | 843 270.00 | 1 014 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 604.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 861.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 649.00 | 53 329.00 | | 43 649.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 244 264.00 | 984 374.00 | | 1 244 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 491.00 | 13 748.00 | | 12 491.00 |
222 Production stockée | -26 689.00 | -23 635.00 | | -26 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 329.00 | 4 180.00 | | 7 329.00 |
230 Autres produits | 5 400.00 | 910.00 | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 286 445.00 | 1 032 906.00 | | 1 286 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 699.00 | 48 578.00 | | 32 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 239.00 | -1 817.00 | | 1 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 485 573.00 | 439 321.00 | | 485 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26 220.00 | -4 857.00 | | 26 220.00 |
242 Autres charges externes. | 226 831.00 | 161 644.00 | | 226 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 071.00 | 5 656.00 | | 8 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 702.00 | 149 576.00 | | 202 702.00 |
252 Charges sociales | 39 468.00 | 30 234.00 | | 39 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 523.00 | 42 741.00 | | 56 523.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 173.00 | 11 450.00 | | 2 173.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 30.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 081 750.00 | 882 556.00 | | 1 081 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 204 695.00 | 150 350.00 | | 204 695.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 548.00 | 8 815.00 | | 3 548.00 |
294 Charges financières | 9 317.00 | 12 850.00 | | 9 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 8 984.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74 920.00 | 37 561.00 | | 74 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 604.00 | 99 770.00 | | 122 604.00 |